J E L E N T É S
a
Tiszabercel Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezet, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről.
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának időpontját Sólyom László volt államfő a 204/2010. (VII. 16.) KE határozattal 2010. október 3-ra tűzte ki.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentés tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
E kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget.
A költségvetési gazdálkodásunkat a nagyfokú takarékosság jellemezte és jellemzi. Bevételeinket igyekeztünk a lehetőségekhez képest behajtani, kiadásainkat csak a legszükségesebb mértékig teljesítettük. Hitel felvételére az első félévben nem került sor. Módosított bevételi és kiadási előirányzatunk 383.111 ezer forint.
Hitel nélküli teljesített bevételünk 196.526 ezer forint. ( 64 %), melyből állami támogatás 142.679 ezer forint, saját bevétel 53.847 ezer forint.
Működési bevételünk a 10.850 ezer forint tervezettel szemben 5.327 ezer forinttal teljesült, mely nagyobbrészt étkezéstérítési díjból adódik, valamint igazgatási szolgáltatási díjból, bérleti díjból, áfa és kamatbevételekből tevődik össze. Az étkeztetés is túlnyomórészt felnőtt étkeztetés, mivel sok a hátrányos helyzetű és ingyenesen étkezők száma.
A költségvetési támogatás és társadalombiztosítási finanszírozásból származó bevételünk a félévi teljesítésnek megfelelő.
Adóbevételeink alakulása:
- vállalkozók kommunális adója: tervezett: 250 e Ft, teljesített: 152 e Ft
- magánszemélyek komm. adója :tervezett: 3500 e Ft, teljesített: 2031 e Ft
- iparűzési adó: tervezett: 20000 e Ft; teljesített: 1787 e Ft
- pótlékok birságok: tervezett: 550 e Ft, teljesített: 260 e Ft
- szja helyben maradó része: tervezett: 8533 e Ft, teljesített: 4524 e Ft
- jövedelemkülönbség mérséklése: tervezett: 46788 e Ft, teljesített: 25406 e Ft
- gépjárműadó: tervezett: 6000 e Ft, teljesített: 2667 e Ft.
Első félévi teljesített kiadás a módosított 383111 e Ft-al szemben 177.000 e Ft, (46,2 %), a teljesítésből kitűnik a kiadások visszafogottsága, mely inkább a dologi kiadásoknál mutatkozik.
Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a félévnek megfelelő, az első félévben létszámcsökkentésre nem került sor, ezen a területen megtakarítás nem jelentkezik, mivel a besorolások a törvényeknek megfelelőek.A teljesített dologi kiadásokból (82.479 ezer forint) a rendszeres szociális kiadásokra kifizetett összeg 38.835 ezer forint, a fennmaradó összegből biztosítottuk az önkormányzat, valamint az intézményeinek összes dologi kiadását.
Ez jelenti az ÁMK működését, ami több intézményt jelent – óvoda, iskola, könyvtár, teleház – az egészségügyi intézményeket – háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat - kitűnik, hogy nagyon keveset tudtunk dologi kiadásra fordítani.
Felhalmozási kiadásként az első félévben csak a komp felújítására fordítottunk 4.375 ezer forintot, mely az elmúlt évről húzódott át. Jelenleg folyik az óvoda felújítása, mely szeptember 1-én átadásra kerül. A többi tervezett felújítás a második félévben az anyagi lehetőségeinktől függ.
Hitel felvételére eddig még nem került sor, bankszámla egyenlegünk: 13.030.869.-Ft, Nyírségviz Zrt-ben lévő részvényünk 30.100.000.-Ft. Magyar Államkincstár felé visszafizetési kötelezettségünk 2011. évben 6.179.000.-forint. A további éveket terhelő kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
A jelentés mellékleteiben a bevételek és kiadások részletesen kerültek kimutatásra.
Tiszabercel, 2010. augusztus hó 24.
Hajnal András
polgármester